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乐视56.19亿债务于2018年到期 实控人或变更

网络整理 2021-03-22 17:56

1月2日,乐视网晚间公告称,目前贾跃亭持有公司10.24亿股股份,占总股本的25.67%,其中10.20亿股已质押,存在因无法及时追加担保而被相关机构处置的风险,从而可能导致公司实控人变更。

据公告,截至2017年12月31日,公司存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元,其中56.19亿元将于2018年到期。如果公司业务规模无法重新回到较高水平,信贷额度恢复,将因现金流紧张导致公司存在偿债压力。

基于公司目前的运营情况,公司董事会、监事会及管理层提请投资者注意投资风险。包括,公司实际控制人可能发生变更的风险;部分关联方应收款项存在回收风险;贾跃亭先生、贾跃芳女士未履行借款承诺导致公司现金流紧张的风险;公司现有债务到期导致公司现金流进一步紧张的风险;公司部分业务业绩存在重大不确定性的风险;公司对外投资的风险;募集资金用途改变的风险;以子公司股权质押并对外担保的风险等8大风险。

公告显示,贾跃亭先生、贾跃芳女士未履行借款承诺导致公司现金流紧张的风险。2014年12月和2015年2月,贾跃芳女士与上市公司分别签署《借款合同》,累计承诺借款不低于16.78亿元;2015年6月和11月,贾跃亭先生与上市公司分别签署《借款合同》,累计承诺借款不少于57亿余元。截止目前,贾跃亭先生对公司借款余额为0元;贾跃芳女士对公司借款余额为11.0095万元。该违反承诺的行为直接或间接导致公司运营资金安排出现严重缺口,公司现金流紧张,公司经营持续恶化,进而引发一系列债务违约和诉讼风险。

公告显示,公司现有债务到期导致公司现金流进一步紧张的风险。公司经营的主要现金来源为公司会员、电视销售、广告等业务收入及银行借款、外部借款等融资渠道。公司市场环境变化及非上市业务的冲击导致公司业务规模相应进行调整,业务收入水平下降,同时业务规模下降导致银行信贷额度收紧,公司存在因债务到期导致现金流进一步紧张的风险。截至2017年12月31日,公司存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元,其中56.19亿元将于2018年到期。如果公司业务规模无法重新回到较高水平,信贷额度恢复,公司将因现金流进一步紧张导致公司存在偿债压力。

据公告,公司对外投资的风险。2016年3月,公司董事会审议通过设立深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业(有限合伙)(以下简称“乐视并购基金”或“基金”)的议案。成立该基金目的是聚焦乐视生态产业链上下游相关标的公司的投资机会,致力于服务乐视生态的成长、推动乐视生态的价值创造,布局与乐视生态相关的内容产业和领域。

2016年4月12日,公司2015年度股东大会审议通过《关于为乐视并购基金一期募集资金提供回购担保的议案》,乐视并购基金发起设立总规模100亿元人民币的并购基金,一期规模约48亿元,其中劣后级份额约10亿元,次级份额约6亿元,优先级份额约32亿元,为了保证乐视并购基金顺利募集资金及后续业务开展,公司、乐视控股、贾跃亭先生联合为乐视并购基金一期募集资金本金及预期收益提供回购连带担保,预计承担担保责任50亿元左右,其中包含对中间级和优先级15%的收益承诺。

截止目前,基金总出资43.49亿元,其中劣后级份额10.00亿元,次级份额6.00亿元,优先级份额27.49亿元。2016年至今,基金先后投资TCL多媒体科技控股有限公司、酷派集团有限公司、乐视创景科技(北京)有限公司、深圳超多维科技有限公司、深圳市汇鑫网桥互联网金融科技服务有限公司等项目,合计投资金额34.25亿元。目前投资项目分别出现了账面亏损、项目停摆等问题,基金存在亏损的风险。

基金由贾跃亭先生和乐视控股承担担保责任之外,乐视网承担连带担保责任,若基金整体出现严重亏损,公司将可能因承担连带担保责任而面临利润水平和现金流的大幅损失。截止2017年6月30日,公司实际担保金额为50.0680亿元。

1月30日晚,乐视网发布业绩预告,预计2017年亏损116.05亿元-116.1亿元,上年同期盈利55,475.92万元。

乐视网今日再度跌停,股价报6.61元,为复牌以来连续8个交易日跌停。乐视网目前最新市值为263亿元,与停牌时的612亿元相比,乐视网复牌八天,市值已经蒸发了349亿元。

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