4月27日，城投资产集团在上海自贸区完成了上海城投商业保理有限公司的工商注册登记。公司注册资本人民币1亿元，其中资产集团出资75%，城投（香港）公司出资25%。

    按照城投集团对资产集团的战略定位，保理公司旨在围绕城投四大核心主业，开发设计有相关需求的保理产品，培育能为城投集团内部企业或项目实现降本增效的类金融服务产业，发挥产融结合、金融创新、板块平衡、价值创造的平台作用，形成资产集团与各兄弟集团间产融协同、良性互动的双赢局面。

 

    近半年来，保理公司深入研究上海中心与亚明公司能源合同应收账款、水务集团白龙港提标改造一期除臭项目承包方应收账款、公路集团复兴路外环路隧道应收账款等项目开展保理业务的可行性，经协商后最终确定水务集团下属白龙港提标改造一期除臭项目作为城投保理业务的首单试点。

 

    在开展白龙港污水处理厂提标改造一期（除臭）工程厂内除臭设备及辅助材料采购保理业务过程中，保理公司与项目业主方水务集团白龙港公司、总包方上海市政工程设计总院多次沟通，利用资方优势，确定了有追索权、有监管账户、有履约抵押担保、有多方监管的保理模式，并由保理公司、卖方、白龙港公司与市政设计院签订四方《监管协议》共同实施风控措施，对该笔保理融资额的到期支付进行监管。此外，卖方股东将以个人不动产房屋为全面履行保理合同义务提供履约抵押担保，抵押率不高于60%。保理公司与抵押人签订《抵押合同》并进行抵押登记，确保保理资金回笼安全。

 

    《保理合同》、《四方监管协议》和《抵押合同》已于12月23日全部签署完毕，房产抵押登记已完成，保理监管账户已开户，待卖方开票完成、市政院在应收账款转让通知书回执盖章确认后即可放款，预计于12月30日全面完成。

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